公装工程客户案例 | 项目利润的“守门员”：红圈助力上海海志实现业财一体

企业名称

上海海志建设工程有限公司
行业

工程-公装幕墙
最常用功能

工程项目管理/财务管理/成本管理/数据报表
产品

红圈工程项目管理系统

企业简介

上海海志建设工程有限公司（成立于2003年）是一家以建筑装饰装修工程设计与施工为核心的综合型企业，拥有建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑装饰工程设计专项甲级（即“双甲”资质），并配套建筑工程施工总承包二级及电子与智能化、消防设施、建筑机电安装等多项专业承包二级资质。公司业务聚焦办公空间、酒店会所、商业空间及楼宇公寓四大领域，在全国设立30多个项目管理部、多个设计团队，以及北京、青岛、沈阳、无锡、广西等分公司，并通过了30多个省市建委系统的备案。历年来荣获“上海市建筑装饰企业30强”“重合同守信用AA##”等称号，施工项目斩获LEED奖、白玉兰奖、全国建筑工程装饰奖等多项行业大奖。公司秉持“市场为导向、设计重理念、施工创精品、服务讲诚信”的经营理弘扬“海纳百川、志行千里”的企业精神，致力于建精品工程、做百年老店，项目覆盖全国及海外。

1、挑战：利润空间亟待提升

随着市场环境的变化，项目利润空间的精细化管理变得更为迫切。公司复盘后发现，部分项目在材料申请环节存在申请量与实际使用量不符的情况，导致成本虚高，公司利润被无形侵蚀。如何堵住成本漏洞，让每笔支出真实可控，成为企业上系统的核心动因。

此前，公司曾尝试使用两款其他管理软件，但第一个软件因表单格式无法灵活修改、数据对不上，难以推行落地而弃用。第二个软件在对接过程中因为定制化和维护成本过高等原因未能落地。

最终，红圈凭借对装饰工程行业的深刻理解、产品与业务的高度适配性以及扎实的落地服务，赢得了公司的信任。

2、三大核心需求与红圈解决方案

需求一：成本管控要“严”，杜绝人为干扰

挑战：过去成本控制主要依赖合约部粗略分配比例，人工费额度不够了就临时挪用其他科目费用，人为因素过大。材料申请与实际需求脱节，利润被透支。

⭕红圈方案：

红圈系统将成本控制严格锚定在招投标金额上，由商务部和采购部共同细化为具体清单，并贯穿项目交底、采购执行、直至最终结算的全过程。任何人无权在系统外擅自调整预算。同时，系统打通了商务与采购数据——招投标时采购部提供成本核算依据，中标后材料清单和限价数据自动在系统里流转到整个项目交底、采购执行、直至最终结算，实现从投标到结算的闭环管理。采购全过程线上留痕，供应商管理透明化，从源头上减少不合理的成本支出。

成本管理（图片均为系统模拟页面）

成本归集（采购合同&清单）

成本四算对比（目标成本&实际成本）

风险预警

需求二：税务合规要“准”，规避发票与项目脱节的风险

挑战：多个项目共用同一供应商时，进项发票难以合理拆分到具体项目。过去存在发票与项目实际业务不匹配的情况，潜藏税务风险。

⭕红圈方案：

红圈系统将项目前期预算与采购执行强关联，每笔采购申请必须基于预算清单，发票录入时需对应具体项目和成本科目。系统支持同一发票被多次引用，可将一张共用供应商发票关联到多个项目进行成本归集，确保进项发票与项目实际业务相匹配，满足税务合规要求。同时，系统可以动态监控税负比例，异常时自动预警，帮助企业提前平衡进销项，从容应对金税四期下的合规要求。

需求三：财务数据要“通”，业财一体可视可管

挑战：业务系统与财务系统（金蝶）数据不通，财务报表和经营分析靠人工对账，效率低且易出错。公司、项目部、子公司之间的税负平衡、返还计算等缺乏自动化工具。

⭕红圈方案：

红圈系统与金蝶财务软件实现数据打通，业务单据（如合同、付款单、收票登记单等）自动同步至金蝶生成财务凭证，大幅减少人工二次录入和差错风险。管理层可一键查看项目利润、成本构成等经营驾驶舱报表，实现财务数据管理全闭环、可查阅、可追溯。

甲方合同、开票、收款

在税务追踪管控方面，系统打通了合同流、发票流与现金流的管理闭环。通过销项发票和进项发票，系统可自动计算项目当前及自开工以来的累计增值税，帮助企业合理安排开票节奏，及时催收进项发票，避免因进项税抵扣不足带来的税负增加。管理层可随时通过系统查验每个项目的合同流、发票流、现金流是否一一对应，实时掌握各主体（公司、项目部、子公司）的增值税负担情况，从容应对金税四期下的税务合规要求。